- Биржи

Квартальная EBITDA «Северстали» по МСФО оказалась хуже прогноза

© Reuters. Квартальная EBITDA «Северстали» по МСФО оказалась хуже прогноза

По итогам 3-го квартала «Северсталь (MCX:CHMF)» получила по МСФО $524 млн EBITDA, что ниже консенсус-прогноза «Интерфакса», составлявшего $556 млн.

Относительно 2-го квартала 2015 года EBITDA по итогам отчетного периода упала на 10,9%, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по EBITDA в июле-сентябре снизилась на 1,1 п.п. к предыдущему отчетному периоду — до 31,5%.

В 3-м квартале «Северсталь» получила чистый убыток в размере $130 млн против чистой прибыли кварталом ранее на уровне $469 млн. Это связано с убытком от курсовых разниц в размере $515 млн. Без учета этого фактора неденежного характера чистая прибыль «Северстали» за отчетный период составила бы $385 млн.

Выручка «Северстали» за отчетный период снизилась на 7,9% по сравнению с предыдущим кварталом, до $1,663 млрд, на фоне сезонного роста спроса на продукцию двух дивизионов («Северсталь Российский сталь» и «Северсталь ресурс») на внутреннем рынке.

Свободный денежный поток группы вырос на 42%, до $609 млн, на фоне сезонного роста спроса на внутреннем рынке и увеличения доли рынка РФ до 67% в географической структуре продаж.

Объем капитальных инвестиций составил $103 млн, что на 7,2% меньше, чем в апреле-июне этого года.

Читайте также:  Индексы закончили день с минимальными изменениями

«Процесс активного снижения уровня общего долга остается несколько затруднительным, так как большую часть нашего долга составляет долг в виде публично обращающихся долговых инструментов. Несмотря на это в сентябре 2015 года компания реализовала опцион пут в отношении конвертируемых облигаций, подлежащих погашению в 2017 году, на общую основную сумму тела долга в размере $390 млн», — говорится в сообщении компании.

Остальная часть облигаций, подлежащих погашению в 2017 году, составляет $61,8 млн.

Общий долг «Северстали» в течение 3-го квартала снизился на 13,9% по сравнению с концом предыдущего периода, до $2,504 млрд. Денежные средства и их эквиваленты достигли отметки в $1,675 млрд (с $1,552 млрд во 2-м квартале) на фоне того, что свободный денежный поток значительно превысил суммарный отток денежных средств на реализацию опциона по облигациям и выплату дивидендов за 2-й квартал.

Чистый долг компании сократился на 38,8% по сравнению с концом июня, до $829 млн. Коэффициент чистый долг/EBITDA снизился до 0,4x против 0,6х.

Ликвидность в размере $1,675 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов, а также гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в размере $683 млн покрывает тело краткосрочного финансового долга ($491 млн).

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *